富达基金管理（中国）有限公司 富达裕达纯债债券型证券投资基金      更新招募说明书      （2025 年第 1 号） 基金管理东谈主：富达基金管理（中国）有限公司 基金托管东谈主：江苏银行股份有限公司       二〇二五年五月                  进犯教唆   本基金于2023年8月22日经中国证券监督管理委员会《对于准予富达裕达纯 债债券型证券投资基金注册的批复》                （证监许可20231882号）准予注册，进行募 集。本基金基金合同于2023年11月22日持重奏效。   本基金管理东谈主保证招募说明书的内容真正、准确、好意思满。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和商场远景作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投 资者在投成本基金前，应全面了解本基金的居品脾气，感性判断商场，并承担基 金投资中出现的种种风险，包括：商场风险、信用风险、流动性风险、基金合同 自动隔绝的风险、证券经纪机构交易结算模式的风险、寄托基金服务机构提供份 额登记、估值核算等服务的外包风险、受到强制赎回等相应措施的风险、管理风 险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的升值税、本基金法律文 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。   本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币商场基金，低于 羼杂型基金和股票型基金。   本基金运行面值为东谈主民币1.00元。在商场波动因素影响下，本基金净值可能 低于运行面值，本基金投资者有可能出现耗费。因折算、分成等步履导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会谴责基金投资风险或提高基金 投资收益。   投资者应当讲求阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金居品贵府纲要等信 息走漏文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资认识、投资期限、投 资劝诫、资产情景等判断基金是否和投资者的风险承受智商相顺应，自主判断基 金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往功绩并不预示其将来发扬。   基金管理东谈主管理的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩发扬的保证。基金 管理东谈主依照遵循法守、竭诚信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者 温存”原则，在作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行背负。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过50%的除外。法律 法例或监管机构另有章程的，从其章程。   《基金合同》奏效后，蚁合50个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦200东谈主 或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据《基金合同》的约定干与 计帐步伐并隔绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。因此投资者可能靠近基金 合同自动隔绝的风险。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东谈主履行相应 步伐后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 量度章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊艳丽，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读相关内容并暖和本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   基金管理东谈主依据相关法律、法例及核准建筑批复等，经守法拜访、进行了充 分的评估论证、履行了必要的决策步伐，现将份额登记、估值核算等业务寄托给 基金服务机构——招商证券股份有限公司负责日常运营；基金管理东谈主需依期了解 基金服务机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科智商、业务壅塞措施、软硬件设 施等基本运作情况，以保证称心业务发展的实践需求；如前述提供份额登记、估 值核算的基金服务机构发生变更的，基金管理东谈主需另行发布相关公告。若基金份 额抓有东谈主不同意基金管理东谈主变更基金服务机构的，自公告之日起10日内不错赎回 其抓有的全部基金份额，若基金份额抓有东谈主自公告之日起10日后不绝抓有全部或 部分基金份额的，视为其同意基金管理东谈主变更基金服务机构。   基金投资者及基金份额抓有东谈主承诺其明察《中国东谈主民共和国反洗钱法》、                                  《金 融机构大额交易和可疑交易申诉管理办法》、                    《中国东谈主民银行对于加强开户管理及 可疑交易申诉后续控制措施的文告》、                 《中国东谈主民银行对于落实推论联合国安理会 相关决议的文告》等反洗钱相关法律法例的章程，将严格遵命上述章程，不会违 反任何前述章程；承诺用于基金投资的资金开端不属于犯罪不法所得至极收益； 承诺出示真正灵验的身份证件或者其他身份解释文献，积极履行反洗钱职责，不 借助本业务进行洗钱、恐怖融资等犯罪不法行动。基金投资者及基金份额抓有东谈主 承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法统辖区有权机关制裁名单内的 企业或个东谈主，不位于被联合国、中国有权机关或者其他司法统辖区有权机关制裁 的国度和地区。   出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息守法拜访与信息 报送等相关的合规要求，本基金基金管理东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋予 以章程并经常调养，具体见《业务王法》、基金份额发售公告以及基金管理东谈主届 时发布的绽放申购或赎回公告或其他相关公告等。如已抓有本基金基金份额，但 不再称心本基金的投资者禀赋要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同 约定情形的，基金管理东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额赐与强制赎回 或采取其他相应控制措施，提请投资者暖和。   基金管理东谈主深知个东谈主信息对投资者的进犯性，英敢于投资者个东谈主信息的保护。 基金管理东谈主承诺按照法律法例和相关监管要求的章程处理投资者的个东谈主信息，包 括通过基金管理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买富达基金管理（中国）有 限公司旗下基金居品的扫数个东谈主投资者。基金管理东谈主需处理的机构投资者信息中 可能涉至极法定代表东谈主、受益扫数东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将遵命上述承诺进 行处理。   本招募说明书也曾与基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为                                                            目           录 富达裕达纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 1 号）                   第一部分   引子   《富达裕达纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》                 （以下简称“《证券法》”）、                              《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》         （以下简称“《基金法》”）、                      《公开召募证券投资基金销售机构 监督管理办法》       （以下简称“《销售办法》”）、                     《公开召募证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》 （以下简称“《信息走漏办法》”）                、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管 理章程》    （以下简称“《流动性风险管理章程》”）至极他量度章程以及《富达裕达 纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书诠释了富达裕达纯债债券型证券投资基金的投资标的、策略、 风险、费率等与投资东谈主投资决策量度的全部必要事项，投资东谈主在作念出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性诠释或者紧要遗 漏，并对其真正性、准确性、好意思满性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府苦求召募的。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份 额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 至极他量度章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权 利和义务，应注重查阅基金合同。 富达裕达纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书（2025 年第 1 号）                    第二部分     释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金基金合同的任何灵验创新和补充 债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验创新和补充 募说明书》至极更新 料纲要》至极更新 售公告》 司法解释、行政规章以至极他对基金合同当事东谈主有经管力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议创新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的创新 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出 的创新     《信息走漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 富达裕达纯债债券型证券投资基金              更新招募说明书（2025 年第 1 号） 定》修正的《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其经常作念 出的创新 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的创新     《流动性风险管理章程》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关 对其经常作念出的创新     《涉税守法拜访办法》：指相关国度职能部门 2017 年 5 月 9 日联合颁布， 同庚 7 月 1 日实施的《非住户金融账户涉税信息守法拜访管理办法》及颁布机关 对其经常作念出的创新 革调养后承担相关监管职责的职能部门 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经量度政府部门批准建筑并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其经常创新）及相关法律法例章程使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称， 基金管理东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋赐与章程并经常调养，具体见相关 的注册登记王法/轨制及基金管理东谈主于公司网站走漏的相关王法，以及基金管理 东谈主届时发布的相关公告 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务 中国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理东谈主签订了基金 销售服务契约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和交 收、代理披发红利、建立并支柱基金份额抓有东谈主名册和办理非交易过户等 国）有限公司或接受富达基金管理（中国）有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 服务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构 管理的基金份额余额至极变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务而引起基金的基 金份额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面说明的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 富达裕达纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2025 年第 1 号） 绽放日     《业务王法》：指《富达基金管理（中国）有限公司绽放式基金业务王法》 及基金管理东谈主于公司网站走漏的其他相关王法，是范例基金管理东谈主所管理的绽放 式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同遵命 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 章程的条件，苦求将其抓有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调换为基金 管理东谈主管理的其他基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款样式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资样式 上基金调换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调换中转入申 请份额总额后的余额)越过上一绽放日基金总份额的 10% 已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 款项至极他资产的价值总和 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》章程的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公斥地行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交易的债券以及法律法例或中国证监会章程的其他流动性受限资产，如将来法律 法例变动，基金管理东谈主在履行稳妥步伐后，可对前述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的样式，将基金调养投资组合的商场冲击成老实拨给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待，如将来法律法例变动，基金管理东谈主在履行稳妥步伐后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调养 件 澳门寥落行政区和台湾地区 基金份额抓有东谈主服务的用度 不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份 额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 富达裕达纯债债券型证券投资基金       更新招募说明书（2025 年第 1 号） 类别基金资产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额 类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额 账户进行处置计帐，认识在于灵验壅塞并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值时刻仍导致 公允价值存在紧要不确定性的资产；                （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                  （3）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 资运营收益形成的补充养老基金，包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一接洽以及逼近接洽、企业年金理事会寄托的特定客 户资产管理接洽、基本养老保障基金、企业年金待业金居品、职业年金接洽、养 老标的基金、养老保障管理居品、养老应允居品。如将来出现经养老基金监管部 门认同的新的养老基金类型，基金管理东谈主可在招募说明书更新时或发布临时公告 将其纳入待业金客户范围 富达裕达纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书（2025 年第 1 号）                       第三部分         基金管理东谈主    一、基金管理东谈主概况    称呼：富达基金管理（中国）有限公司    住所：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 8 号上海国金中心办公楼二期    法定代表东谈主：CHEN SUN    建筑日历：2021 年 5 月 27 日    批准建筑机关及批准建筑文号：中国证监会证监许可20212605 号    组织局势：有限办事公司（异邦法东谈主独资）    注册成本：18,200 万好意思元    存续期限：抓续计议    量度电话：021-60119666    股权结构：              抓股机构                      抓股占总股本比例   FIL ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED            100%    二、主要东谈主员情况：    XIAOYI HELEN HUANG 女士：董事长、投资总监。董事会风险控制委员 会委员、董事会薪酬委员会委员。加拿不祥克大学工商管理硕士学位，中南财经 政法大学文体硕士、文体学士学位。在中国资产管理行业从业阅历越过 20 年， 对中国商场领有久了的了解和明察。面前兼任中国证券投资基金业协会绿色与可 抓续发展委员会主席。曾任华宝基金管理有限公司总司理，并于 2016 年取得上 海市政府颁发的“金融行业领军东谈主才”称号。    CHEN SUN 先生：董事、总司理、法定代表东谈主。纽约州立大学布法罗分校工 商管理硕士学位，北京异邦语大学文体学士学位。现任富达基金管理（中国）有 限公司总司理。曾任嘉信应允香港有限公司董事总司理，嘉实国际资产管理有限 公司总司理，Tradeweb（萃达万博）亚洲区董事总司理等高等管理职务。 富达裕达纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2025 年第 1 号）   Jeffrey Lagarce 先生：董事，董事会风险控制委员会委员，董事会薪酬委员 会主席。马萨诸塞州伍斯特市圣母学院经济学学士。面前担任富达国际 (Fidelity International)的高等参谋人，并在多个董事会任职，包括富达旗舰卢森堡 SICAV 产 品董事会的董事长。他在机构投资业务方面领有越过 30 年的劝诫，其中包括在 富达担任高等管理职位 15 年，以及奥本海默基金公司的子公司 OFI 机构资产管 理公司担任总裁 4 年。他还曾担任好意思国富达股票和高收益基金委员会的管理受托 东谈主。   Karina Tang 女士：孤苦董事，董事会风险控制委员会主席。英国格拉斯哥大 学管帐及国际金融硕士学位，香港大学法学硕士学位，香港讼师。曾任香港投资 基金公会监作事务委员会副主席、好意思国景顺资产管理公司亚太区合规监察总监、 英国施罗德集团亚太区法务总监、北亚洲区法务及合规监察总监、大中华区法务 及合规监察总监、首席法律参谋人(中国)、好意思国好意思林集团亚太区合规监察主任，及 英国年利达讼师事务所讼师。   Lin Zhou 先生：孤苦董事，董事会薪酬委员会委员。好意思国普林斯顿大学经济 系博士，复旦大学数学学士。现担任香港中语大学工商管理学院院长、卓敏经济 学讲席西宾。曾担任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、讲席西宾，上海交 通大学上海高等金融学院推论副院长、西宾，好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 冠名西宾，好意思国杜克大学经济系副西宾（长聘），耶鲁大学经济学系副西宾等教 职。亦曾任多家国际商学院组织包括国际精英商学院定约（AACSB）、欧洲管理 发展基金会（EFMD）的理事会委员与认证委员会委员。2007 年他取得耕种部颁 发的“长江学者讲座西宾”荣誉称号。2013 年取得上海市东谈主民政府颁发的“白玉 兰牵挂奖”，赏赐他对上海城市发展作念出的孝顺。他曾担任纳斯达克上市公司以 及中外合股基金公司孤苦董事。   李勇先生：孤苦董事。德国不来梅大学经济学博士，北京大学经济地舆专科 硕士学位。原中国工商银行首席投资官，领有 6 年政府办事劝诫、28 年国有大 型交易银行办事与管理劝诫。他曾任国度计委地区经济司主任科员和经济师、国 乡信息中心经济预测部经济师。在中国工商银行，他先后担任总行信贷部处长、 总行公司业务部银团贷款处处长、法兰克福泽行信贷部司理、黑龙江省分行行长、 投资银行部总司理、托管部总司理及资产管理部总司理。2012 年取得宇宙五一 富达裕达纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2025 年第 1 号） 管事奖章，2013 年当选十二届宇宙东谈主大代表，2016 年获选享受国务院特殊津贴 民众。曾担任工商银行总行博士后流动站第一批率领竭诚，《金融论坛》杂志编 委会会员，著有《当代银行的投资银行业务》和《交易银行企业应允商量业务》。 面前担任香港金融管理学院香江商学院博士生导师。   管伊迪先生，监事。华东理工大学学士学位，复旦大学工商管理专科硕士学 位。现任富达基金管理（中国）有限公司监事兼合规副总监。曾任富达利泰投资 管理（上海）有限公司合规高等司理、华安基金管理有限公司合规司理、基金运 营司理。管伊迪先生还曾供职于普华永谈中天管帐师事务所担任高等审计员。   XIAOYI HELEN HUANG 女士，董事长、投资总监。(简历参见董事会成员 先容)   CHEN SUN 先生，董事、总司理、法定代表东谈主。(简历参见董事会成员先容)   陈星德先生，看护长。南京大学法学学士学位，对外经济贸易大学国际法专 业法学硕士学位，中国政法大学经济法专科法学博士学位。现任富达基金管理（中 国）有限公司看护长。曾任摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管 理有限公司）看护长、副总司理，国泰基金管理有限公司副总司理，德邦基金管 理有限公司总司理等基金行业高等管理职务。   燕江峰先生，首席信息官兼首席运营官。北京信息工程学院学士学位。现任 富达基金管理（中国）有限公司首席信息官兼首席运营官、大连分公司负责东谈主。 曾任富达利泰投资管理（上海）有限公司首席信息官、巴好意思想软件（上海）有限 公司副总裁、胜科金仕达数据系统（中国）有限公司总监、祥瑞资产管理有限公 司名堂司理、富国基金管理有限公司系统管理组组长。燕江峰先生还曾供职于商 泰软件（上海）有限公司。   成皓先生，固定收益部副总监、基金司理。上海交通大学工学硕士学位。2021 年 11 月加入富达基金。2023 年 11 月起任富达裕达纯债债券型证券投资基金基 金司理，2024 年 1 月起任富达 90 天抓有期债券型证券投资基金基金司理，2024 年 9 月起任富达中债 0-2 年计谋性金融债指数证券投资基金基金司理，2024 年 富达裕达纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书（2025 年第 1 号） 利泰投资管理（上海）有限公司投资司理、固定收益研究员，惠誉（北京）信用 评级有限公司上海分公司董事，金钱里昂证券有限办事公司（现更名为上海华信 证券有限办事公司）分析师，法国巴黎成本上海办事刑事办事析师，艾意凯商量有限 公司助理商量参谋人等职务。   何萌女士，基金司理。好意思国乔治城大学文理学院硕士学位。2022 年 1 月加入 富达基金管理（中国）有限公司。2025 年 2 月起任富达 90 天抓有期债券型证券 投资基金基金司理和富达裕达纯债债券型证券投资基金基金司理。曾任富达利泰 投资管理（上海）有限公司交易员、投资司理，中再资产管理股份有限公司交易 员，T3 Trading Group 交易员等职务。    本公司采取集体投资决策轨制，公司公募基金投资决策委员会由摊派投资的 投资总监、各相关投资部门负责东谈主、研究部门负责东谈主等组成，姓名和职务如下：    XIAOYI HELEN HUANG 女士，董事长、投资总监；    CHEN SUN 先生，董事、总司理、法定代表东谈主；    聂毅翔先生，投资主管、基金司理；    周文群女士，股票部副总监、基金司理；    成皓先生，固定收益部副总监、基金司理；    赵强先生，多元资产部负责东谈主、基金司理；    肖颖女士，固定收益研究副总监。    三、基金管理东谈主的职责    根据《基金法》的章程，基金管理东谈主应履行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜； 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 分拨基金收益； 或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 法律步履；   四、基金管理东谈主的承诺 章程，建立健全里面控制轨制，采取灵验措施，严防违反现行灵验的相关法律法 规和中国证监会量度章程的步履发生。 健全里面控制轨制，采取灵验措施，严防下列步履的发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事相关的交易行动；   （7）芜俚职守，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程遮挡的其他步履。 国度量度法律、法例及行业范例，竭诚信用、辛苦尽责，不从事以下行动： 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （1）越权或违章计议；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）特地毁伤基金份额抓有东谈主或其他基金相关机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）拒却、打扰、禁止或严重影响中国证监会照章监管；   （6）芜俚职守、枉然权益；   （7）泄露在职职期间明察的量度证券、基金的交易深邃、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资接洽等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从 事相关的交易行动；   （8）违反证券交易场合业务王法，利用对敲、对倒、倒仓等技能驾驭商场 价钱，侵略商场次序；   （9）贬损同行，以提高我方；   （10）在公开信息走漏和告白中特地含有子虚、误导、讹诈因素；   （11）以不正派技能谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （13）法律法例及中国证监会章程遮挡的步履。   （1）依照量度法律法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额抓 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取 欠妥利益；   （3）不泄露在职职期间明察的量度证券、基金的交易深邃，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资接洽等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主 从事相关的交易行动。   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额抓有东谈主利益的证券交易至极他行动。   五、基金管理东谈主的里面控制轨制   （1）健全性原则。里面控制包括公司各项业务、各个部门或机构和各级东谈主 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号） 员，并涵盖到决策、推论、监督、反馈等各个设施。   （2）灵验性原则。通过科学的里面控制技能和方法，建立合理的里面控制 步伐，爱戴内控轨制的灵验推论。   （3）孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保抓相对孤苦，公司基金 资产、自有资产、其他资产的运作分离。   （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成就权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的计议管理方法谴责运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制效率。   里面控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制行动、信息沟通、内 部监控。   （1）控制环境   控制环境是由组织里面松开业务行动固有风险的扫数方法、框架、经由、活 动等组成的系统。控制环境包括扫数孤苦的控制措施以至极他组成部分，举例培 训、文化等等。   公司制定明晰的治理和管理框架，以应酬主要业务风险。董事会在公司层面 审批关节轨制和经由，由管理层以及业务部门具体落实。公司参考集团轨制和流 程，基于腹地法律法例、行业动态对轨制和经由进行动态调养。   公司的风险管理结构按照三谈防地模子想象，以确保明确的办事永别和组织 里面扫数风险管理行动的非类似掩盖。   第一谈防地是风险扫数者，主管各自业务及/或经由中出现的扫数风险，并负 责根据当前计谋、用具和步伐抓续管理、监控和谴责相关风险。   第二谈防地为孤苦的风险和控制层，负责想象风险类别框架、方法和用具， 并提供风险监督。   第三谈防地为第一谈和第二谈防地想象的充分性和灵验性提供孤苦保证。   （2）风险评估   公司的风险管理框架旨在确保灵验的风险管理镶嵌组织内扫数中枢运营和 决策经由中，并确保在可接受的财务风险容忍度和非财务风险容忍度内，确定和 管理风险。 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （3）控制行动   公司各部门落实轨制和经由章程的控制行动，以确保推论管理层对于谴责风 险的标的。公司各部门在各个组织级别、业务经由、以实时刻环境中采取措施落 实控制行动。   （4）信息沟通   公司支柱信息沟通渠谈的正常运行，制定明晰的申诉旅途。   （5）里面监控   公司设有监控职能，负责以一致的样式接洽和推论合规监控行动。通过确定 一致的框架和方法，公司制定稳妥接头业务需求的监控接洽，以及接纳有针对性 的样式开展基于风险的监控行动。   （1）基金管理东谈主声明以上对于里面控制轨制的走漏真正、准确；   （2）基金管理东谈主承诺公司将根据商场变化和业务发展来不休完善里面风险 控制轨制。 富达裕达纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2025 年第 1 号）                     第四部分    基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东谈主：葛仁余   成立时分：2007 年 1 月 22 日   组织局势：股份有限公司（上市）   注册成本：1835132.4463 万元整   存续期间：抓续计议   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   量度东谈主：杨宁   电话：025-58587833   （二）主要东谈主员情况   江苏银行托管业务条线现存职工近 100 名，来自于基金、券商、托管行等不 同的行业，具有管帐、金融、法律、IT 等不同的专科常识配景，团队成员具有较 高的专科常识水平、精采无比的服务强劲、科学严谨的立场；部门管理层有 20 年以 上金融从业劝诫，醒目国表里证券商场的运作。   （三）基金托管业务计议情况 江苏银行依靠严实科学的风险管理和里面控制体系以及先进的营运系统和专科 的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里宽敞投资者、金融资产管理机 构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务。面前江苏银行的托管业务居品 线已涵盖公募基金、信赖接洽、基金专户、基金子公司专项资管接洽、券商资管 接洽、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。江苏银即将在现存 的基础上开拓创新不绝完善种种托管居品线。江苏银行同期不错为种种客户提供 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管升值服务。   二、基金托管东谈主的里面控制轨制   （1）确保量度法律法例在托管业务中得到全面严格的贯彻推论；   （2）确保我行量度托管的各项管理轨制和业务操作规程在托管业务中得到 全面严格的贯彻推论；   （3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。 东谈主员组成。资产托管部里面成就专职稽核监察东谈主员，在总司理的获胜相易下，依 照量度法律规章，对业务的运行孤苦利用稽核监察权益。   （1）全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”，里面控制必须浸透到 托管业务的各个操作设施，掩盖扫数的岗亭，不成留有任何死角。   （2）防御性原则。必须确立“防御为主”的管理理念，以业务岗亭为主体， 从风险发生的起源加强里面控制，严防于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的 产生。   （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取灵验措施加 强里面控制。发现问题，要实时处理，堵塞罅隙。   （4）孤苦性原则。托管业务里面控制机构必须孤苦于托管业务推论机构， 业务操作主谈主员和查验东谈主员必须分开，以保证内控机构的办事不受打扰。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和步伐   依照《基金法》至极配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用投资监督系统，严格按照现行法律法例以及基金合同章程，对基金管理 东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并依期编写基金 投资运作监督申诉，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐 和核算服务设施中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的 索要与开支情况进行查验监督。 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （1）每办事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制认识 进行例行监控，发现投资比例超标等格外情况，向基金管理东谈主发出版面文告，与 基金管理东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时申诉中国证监会。   （2）收到基金管理东谈主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 及交易敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督申诉，对各 基金投资运作的正当合规性、投资孤苦性和格调权贵性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通落伍刻或非时刻技能发现基金涉嫌违章交易，电话或书面要求基金 管理东谈主进行解释或举证，并实时申诉中国证监会。 富达裕达纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书（2025 年第 1 号）                   第五部分          相关服务机构    一、基金份额销售机构    住所：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 8 号上海国金中心办公楼二期    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 8 号上海国金中心办公楼 二期 7 层 701 室    法定代表东谈主：CHEN SUN    建筑日历：2021 年 5 月 27 日    直销网点：直销中心    直销中心性址：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 8 号上海国金中心办 公楼二期 7 层 701 室    客户服务统一商量电话：400-920-9898    公司网站：https://www.fidelity.com.cn    （1）中信证券股份有限公司    客服热线：95548    官网：https://www.citics.com    （2）中信证券（山东）有限办事公司    客服热线：95548    官网：http://sd.citics.com    （3）中信证券华南股份有限公司    客服热线：95548    官网：http://www.gzs.com.cn    （4）中信期货有限公司    客服热线：4009908826    官网：https://www.citicsf.com    （5）中国中金金钱证券有限公司 富达裕达纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2025 年第 1 号）   客服热线：95532   官网：https://www.ciccwm.com   （6）招商证券股份有限公司   客服热线：95565   官网：https://www.cmschina.com   （7）中信建投证券股份有限公司   客服热线：95587   官网：https://www.csc108.com   （8）东方证券股份有限公司   客服热线：95503   官网：https://www.dfzq.com.cn   （9）广发证券股份有限公司   客服热线：95575   官网：https://www.gf.com.cn   （10）国泰海通证券股份有限公司   客服热线：95521   官网：https://www.gtht.com   （11）国信证券股份有限公司   客服热线：95536   官网：https://www.guosen.com.cn   （12）祥瑞证券股份有限公司   客服热线：95511-8   官网：https://stock.pingan.com   （13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服热线：95188-8   官网：https://www.fund123.cn   （14）上海天天基金销售有限公司   客服热线：95021   官网：https://fund.eastmoney.com 富达裕达纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （15）珠海盈米基金销售有限公司   客服热线：020-89629066   官网：https://yingmi.com   （16）腾安基金销售（深圳）有限公司   客服热线：4000890555   官网：https://www.txfund.com   （17）北京雪球基金销售有限公司   客服热线：4001599288   官网：https://danjuanfunds.com   （18）京东肯特瑞基金销售有限公司   客服热线：4000988511（个东谈主业务），4000888816（企业业务）   官网：https://kenterui.jd.com   （19）浙江同花顺基金销售有限公司   客服热线：952555   官网：https://www.5ifund.com   （20）上海好买基金销售有限公司   客服热线：4007009665   官网：https://www.howbuy.com   （21）北京汇成基金销售有限公司   客服热线：400-055-5728   官网：https://www.hcfunds.com   （22）上海基煜基金销售有限公司   客服热线：400-820-5369   官网：https://www.jiyufund.com.cn   （23）上海利得基金销售有限公司   客服热线：400-032-5885   官网：https://www.leadfund.com.cn   （24）祥瑞银行股份有限公司   客服热线：95511-3 富达裕达纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2025 年第 1 号）   官网：https://bank.pingan.com   具体名单详见本基金份额发售公告及基金管理东谈主网站。基金管理东谈主可根据 《基金法》、      《运作办法》、            《销售办法》和本基金基金合同等的章程，选拔其他符 合要求的销售机构销售本基金，并在基金管理东谈主网站公示。   二、登记机构   称呼：招商证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区福田街谈福华通盘 111 号   办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈福华通盘 111 号   法定代表东谈主：霍达   成立日历：1993 年 8 月 1 日   量度东谈主：张志斌   量度电话：0755-83584278   三、出具法律意见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   量度东谈主：陈颖华   承办讼师：吕红、陈颖华   四、管帐师事务所和承办注册管帐师   称呼：德勤华永管帐师事务所(特殊普通合伙)   住所：上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   办公地址：上海市延安东路 222 番外滩中心 21 楼   推论事务合伙东谈主：付建超 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号）   电话：021-61411821   传真：021 63350177   量度东谈主：曾浩   承办注册管帐师：曾浩 富达裕达纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书（2025 年第 1 号）                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《基金合同》 至极他量度章程，经中国证监会 2023 年 8 月 22 日证监许可【2023】1882 号文 准予注册召募。   本基金为债券型证券投资基金，基金运作样式为契约型绽放式，存续期间为 不依期。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 21 日进行发售。召募期间，本 基金共召募 5,000,139,062.38 份基金份额，灵验认购户数为 317 户。 富达裕达纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 1 号）             第七部分   基金合同的奏效   根据量度章程，本基金称心基金合同奏效条件，基金合同于 2023 年 11 月 22 日持重奏效。自基金合同奏效日起，本基金管理东谈主持重起始管理本基金。   《基金合同》奏效后，蚁合 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期申诉中赐与 走漏；蚁合 50 个办事日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进 入计帐步伐并隔绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号）          第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管 理东谈主在招募说明书或其他相关公告中列明或在其网站公示。基金管理东谈主可根据情 况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他样式办理基金份额的申 购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时分   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时分为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时分，但基金管理东谈主根据法律法例、 中国证监会的要求或本基金基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时分变更或其 他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时分进行相应的调养，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的量度章程在章程媒介上公告。   基金管理东谈主不错根据实践情况照章决定本基金起始办理申购的具体日历，具 体业务办理时分在申购起始公告中章程。   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不越过 3 个月起始办理赎回或调换转出 业务，具体业务办理时分在相关公告中章程。触发基金合同约定的强制赎回情形 的，基金管理东谈主可相应启动强制赎回，不受前述赎回办理起始时分的限制。   在确定申购起始与赎回起始时分后，基金管理东谈主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息走漏办法》的量度章程在章程媒介上公告申购与赎回的起始时分。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者调换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或者转 换苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类别 富达裕达纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2025 年第 1 号） 基金份额申购、赎回的价钱。   本基金已于 2023 年 11 月 28 日起，起始办理申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行计议； 后次序进行依次赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待； 处理王法等在遵命基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金管理东谈主可在法律法例允许，且对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响 的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东谈主必须在新王法起始实施前依照《信 息走漏办法》的量度章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的步伐   投资东谈主必须根据销售机构章程的步伐，在绽放日的具体业务办理时老实建议 申购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在章程的时老实全额托福申购款项，投资东谈主交 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额抓有东谈主递交赎回苦求，必须抓有豪阔的基金份额余额，不然所提交 的赎回苦求不成立。基金份额抓有东谈主在章程的时老实递交赎回苦求，赎回成立； 基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。投资者赎回苦求奏效后，基金管理东谈主 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易商场数据传输蔓延、 通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能控 制的因素影响业务处理经由，则赎回款项的支付时分可相应顺延。   在发生多数赎回或本基金基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照本基金基金合同量度条件处理。   基金管理东谈主应以交易时分末端前受理灵验申购和赎回苦求确本日行动申购 或赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行说明。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售机构柜台或以销售机构章程的其他样式查询苦求的说明情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金无息退还给投资东谈主，基金管理东谈主及基金托管东谈主不承担该退 回款项产生的利息等损失。   基金管理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时分 进行调养，并在调养实施前依照《信息走漏办法》的量度章程在章程媒介上公告。   销售机构对申购和赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机 构如实吸收到苦求。申购和赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的 说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   五、申购和赎回的数目限制 额为东谈主民币 1 元（含申购费，下同）。各销售机构对最低申购名额及交易级差有 其他章程的，以各销售机构的业务章程为准，但经常不得低于上述单笔申购金额 最低为东谈主民币 1 元的限制。投资者当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最 低申购金额的限制。 份基金份额。基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户 保留的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期全部赎回。 各销售机构对赎回名额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 富达裕达纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2025 年第 1 号） 或监管要求另有章程的除外。投资者可屡次申购，但单一投资者抓有基金份额数 不得达到或越过基金份额总额的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形 导致被迫达到或越过 50%的除外)。 基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金范围赐与控 制。具体见基金管理东谈主相关公告。 份额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管理东谈主必须在调养 实施前依照《信息走漏办法》的量度章程在章程媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度及申购份额与赎回金额的计议   （一）申购用度和赎回用度   本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申 购费。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与非待业金客户实 施别离化的申购费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别 计议。   通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率见下表：        份额类型       单笔申购金额（M，元）           申购费率                       M      A 类基金份额      100 万≤M                     M≥500 万           每笔 1000 元   除上述待业金客户外，其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见 富达裕达纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2025 年第 1 号） 下表：         份额类型      单笔申购金额（M，元）           申购费率                       M       A 类基金份额     100 万≤M                     M≥500 万           每笔 1000 元   申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的商场推广、销售、登记等各项用度。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基 金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依摄影关法律法例设定，未归入基 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。本基金 A 类基金 份额和 C 类基金份额适用同样的赎回费率，具体费率如下：         份额类型        抓有期限（N）             赎回费率                       N＜7 天              1.50%       A、C 类基金份额                       N≥7 天              0.00% 应于新的费率或收费样式实施日前依照《信息走漏办法》的量度章程在章程媒介 上公告。 有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销接洽，针对基金 投资者依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错稳妥调低基金的销售费率。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例奉命相关法律法例以及 监管部门、自律王法的章程。   （二）申购份额与赎回金额的计议   （1）若投资者选拔申购本基金 A 类基金份额，则其申购金额包括申购用度 富达裕达纯债债券型证券投资基金                           更新招募说明书（2025 年第 1 号） 和净申购金额，申购份额的计议公式为：    申购用度适用比例费率时：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额?净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    例：某投资者（非待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对 应的申购费率为 0.40%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得 到的申购份额为：    净申购金额=100,000/(1+0.40%)= 99,601.59 元    申购用度=100,000–99,601.59 = 398.41 元    申购份额=99,601.59/1.0150= 98,129.65 份    即：投资者（非待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 0.40%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得 到 98,129.65 份 A 类基金份额。    例：某投资者（待业金客户）通过直销机构投资 10 万元申购本基金 A 类基 金份额，对应的申购费率为 0.04%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额=100,000/(1+0.04%)= 99,960.02 元    申购用度=100,000–99,960.02= 39.98 元    申购份额= 99,960.02 /1.0150= 98,482.78 份    即：投资者（待业金客户）通过直销机构投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，对应的申购费率为 0.04%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 98,482.78 份 A 类基金份额。    （2）若投资者选拔申购本基金 C 类基金份额，则申购份额的计议公式为：    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 富达裕达纯债债券型证券投资基金                         更新招募说明书（2025 年第 1 号）    例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类份 额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计议如下：    申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，对应的申购费率为 0， 假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,522.17 份 C 类基 金份额。    申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，灵验份额单 位为份，上述计议结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额—赎回用度    例：某投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份 额的基金份额净值是 1.0150 元，抓偶而分为 20 天，则其可得到的净赎回金额为：    赎回总金额=100,000×1.0150=101,500.00 元    赎回用度=101,500.00×0=0.00 元    净赎回金额=101,500.00-0.00=101,500.00 元    即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额 的基金份额净值是 1.0150 元，抓偶而分为 20 天，则其可得到的赎回金额为    赎回金额为按实践说明的灵验赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣 除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计议结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    由于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计议基金份额净 值，计议公式为：T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 日发售在外的该类别基金份额总额。T 日的种种基金份额净值在本日收市后计议， 并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行稳妥步伐，不错稳妥蔓延计议或 公告。为幸免基金份额抓有东谈主利益因基金份额净值的一丝点保留精度受到不利影 响，基金管理东谈主可临时提高基金份额净值的精度，无需就基金份额净值精度调养 事项进行公告。   本基金种种基金份额净值的计议，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 格且接纳估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相回避 50%蚁合度的情形。 净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。 基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 律法例要求的反洗钱等守法拜访等事项所需的基金投资者信息。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 《涉税守法拜访办法》及相关法律法例至极实施章程等法律法例要求的守法拜访 等事项所需的基金投资者信息、灵验税收住户声明文献及解释文献。 关法律法例至极他量度章程的任何申诉或扣缴义务。 他量度章程。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、15 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金管理东谈主应当根据量度章程在章程媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本 金将无息退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时复原申购 业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 产净值。 管理东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回苦求。 格且接纳估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 管理东谈主应按章程报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨 给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条件处理。基金份额抓有东谈主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   九、多数赎回的情形及处理样式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 调换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调换中转入苦求份额 总额后的余额)越过前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时， 按正常赎回步伐推论。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有贫寒或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的， 将自动转入下一个绽放日不绝赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的该类别基金份额净值为基础计议赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主 未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）若本基金发生多数赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回苦求越过上一开 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号） 放日基金总份额的 10%，基金管理东谈主有权先行对该单个基金份额抓有东谈主超出 10% 的赎回苦求实施宽限办理，即自动转入下一个绽放日不绝赎回，直到全部赎回为 止；而对该单个基金份额抓有东谈主 10%以内（含 10%）的赎回苦求与其他投资者的 赎回苦求按前述条件处理，即基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日 基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求， 应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日不绝赎回，直到全部赎回为止；选拔取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。具体见相关公告。   （4）暂停赎回：蚁合 2 个绽放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减速支付赎 回款项，但不得越过 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他样式在 3 个交易日内文告基金份额抓有东谈主，说明量度处理方 法，并依照《信息走漏办法》的量度章程在章程媒介上公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 的种种基金份额净值。若暂停时分越过 1 日，基金管理东谈主不错根据《信息走漏办 法》的章程自行确定加多公告的次数。 量度章程，在章程媒介上刊登再行绽放申购或赎回的公告；也不错根据实践情况 在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时分，届时不再另行发布再行绽放的公 告。   十一、基金调换 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   基金管理东谈主不错根据相关法律法例以及本基金基金合同的章程决定开办本 基金与基金管理东谈主管理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的转 换费，相关王法由基金管理东谈主届时根据相关法律法例及本基金基金合同的章程制 定并公告，并提前见知基金托管东谈主与相关机构。   十二、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制推论等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、顺应法律法例的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东谈主，或按法律法例或有权机关章程的样式处理。   承袭是指基金份额抓有东谈主示寂，其抓有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推论是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵府，对于顺应条件的非交易过户苦求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的标准收费。   十三、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的标准收取转托管费。   十四、依期定额投资接洽   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资接洽，具体王法由基金管理东谈主另 行章程。投资东谈主在办理依期定额投资接洽时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所章程的依期定 额投资接洽最低申购金额。   十五、基金的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 登记机构认同、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨 与支付。法律法例或监管部门另有章程的除外。   基金管理东谈主可在顺应法律法例的情况下办理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务王法。   十六、基金份额的交易和转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，本基金的基金份额不错照章在证券交 易所上市交易，或者依照法律法例章程和基金合同约定在中国证监会认同的交易 场合或者通过其他样式进行转让，具体王法由基金管理东谈主另行章程，并在业求实 施前依照《信息走漏办法》的量度章程在章程媒介上公告。   十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的章程或相关公告。   十八、在不违反相关法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的 前提下，基金管理东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行 补充和调养并提前公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 富达裕达纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 1 号）               第九部分    基金的投资   一、投资标的   本基金在严格控制投资风险和保抓资产流动性的前提下，追求基金资产的长 期稳健升值，力求取得卓绝功绩相比基准的投资申诉。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精采无比流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上市 的债券（包括国债、地方政府债、央行单据、计谋性金融债、交易银行金融债）、 债券回购、银行进款、同行存单、货币商场用具以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会的相关章程）。   本基金不投资于股票、可调换债券、可交换债券和国债期货。如法律法例或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥步伐后，不错将其 纳入投资范围。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终，本 基金抓有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例对该比例要求有变更的，基金管理东谈主在履行稳妥步伐后，本基 金的投资比例相应调养。   三、投资策略   本基金将充分阐扬基金管理东谈主的研究上风，在对国内、海外经济趋势进行分 析和预测基础上，判断包括财政计谋、货币计谋、汇率计谋在内的宏不雅经济计谋 走向，对商场利率水平、利率期限结构变化趋势作念出预测和判断，勾通债券商场 流动性及债券供求关系变化，久了分析利率品种的收益和风险，调养债券组合的 平均久期，并选拔合适的期限结构配置策略，在合理控制风险的前提下，概述考 虑组合的流动性，决定投资品种。在严慎投资的基础上，力求收场组合的稳健增 值。本基金采取的主要投资策略如下： 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）   基于对宏不雅经济环境的久了研究，判断将来商场利率的变化趋势，勾通基金 将来现金流的分析，确定债券组合久期。如果预测将来利率将高潮，则不错通过 镌汰组合久期的办法例避利率风险；相背，如果预测将来利率下跌，则延长组合 久期，赚取利率下跌带来的逾额申诉。   在标的久期确定的基础上，通过对债券商场收益率弧线款式变化的合理预期， 调养组合期限结构策略（主要包括枪弹式策略、南北极策略和梯式策略）。其中， 枪弹式策略是使投资组合中债券的到期期限蚁合于收益率弧线的一丝；南北极策略 是将组合中债券的到期期限蚁合于南北极；而梯式策略则是将债券到期期限进行均 匀漫步。   相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间商场 利差等。如果瞻望利差将缩小，不错卖出收益率较低的债券，买入收益率较高的 债券；反之也是。   通过分析收益率弧线各期限段的利差情况，买入收益率弧线最笔陡地方对应 的期限债券，抓有一定时分后，跟着债券剩余期限的镌汰，到期收益率将速即下 降，基金可取得较高的成本利得收入。   利差套利策略主如若指利用欠债和资产之间收益率水平之间利差，实行滚动 套利的策略。只须收益率弧线处于正常形态下，永恒利率总要高于短期利率。由 于基金所抓有的债券资产期限经常要长于回购欠债的期限，因此不错接纳永恒债 券和短期回购相勾通，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在轨制允 许的情况下，还不错对回购进行滚动操作，较永恒的支柱回购放大的欠债杠杆， 抓续取得利差收益。回购放大的杠杆比例根据商场利率水平、收益率弧线的形态 以及对利率期限结构的预期进行调养，保抓利差水平支柱在合理的范围，并控制 杠杆放大的风险。 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号）   本基金主动投资的信用债为信用评级在 AA+级（含）以上的信用债，其中投 资于评级 AA+的信用债比例不高于信用债资产的 50%，投资于评级 AAA 的信用 债比例不低于信用债资产的 50%。上述信用评级的认定参照基金管理东谈主采用的 评级机构出具的信用评级，其中，信用债的信用评级依照评级机构出具的债项信 用评级，若无债项信用评级的，依照其主体信用评级。因信用评级下跌、证券市 场波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素以致基金投资比例不顺应上述规 定的，基金管理东谈主应当在评级申诉发布之日或不顺应上述章程之日起 3 个月内调 整至顺应章程。   四、投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终，本基金抓有的现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%，实足按照量度指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件章程的比例限制；   （5）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素以致基金不 顺应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （7）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （8）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（6）、（7）情形之外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 金范围变动等基金管理东谈主之外的因素以致基金投资比例不顺应上述章程投资比 例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会章程的特殊情 形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的量度约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 起始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳妥步伐后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。   为爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱至极他不正派的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程遮挡的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主至极控股鼓动、实践 控制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当顺应基金的投资标的和投资策略，奉命基金份 额抓有东谈主利益优先原则，严防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱推论。相关交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与走漏。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制性章程，如适用于本基金， 基金管理东谈主在履行稳妥步伐后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程 为准。 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）   五、功绩相比基准   本基金功绩相比基准：中债-总金钱（总值）指数收益率×95%+一年期依期 进款利率（税后）×5%。   其中，中债-总金钱（总值）指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，该 指数成份券由记账式国债、央行单据和计谋性银行债组成，旨在反应境内利率类 债券合座价钱走势情况，是中债指数应用最平时的指数之一，得当营为本基金债 券投资收益的量度标准；一年期依期进款利率是指中国东谈主民银行公布的金融机构 一年期东谈主民币进款基准利率。   本基金是债券型基金，在概述接头了上述指数及基准的巨擘性和代表性、指 数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，选用上述功绩相比基准大要使本 基金投资东谈左右性判断本基金居品的风险收益特征，合理地量度相比本基金的功绩 发扬。   如果今后法律法例发生变化，或上述功绩相比基准指数罢手编制或更更称呼， 或者有更巨擘的、更能为商场广泛接受的功绩相比基准推出，或者是商场上出现 愈加得当用于本基金的功绩相比基准的指数时，基金管理东谈主不错根据本基金的投 资范围和投资策略，确定变更基金的功绩相比基准或其权重组成。经基金管理东谈主 与基金托管东谈主协商一致，在按照监管部门要求履行稳妥步伐后变更功绩相比基准 并实时公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   本基金的功绩相比基准仅行动量度本基金功绩的参照，未定定也不消然反应 本基金的投资策略。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币商场基金，低于 羼杂型基金和股票型基金。   七、基金管理东谈主代表基金利用债权东谈主权利的处理原则及方法 份额抓有东谈主的利益； 富达裕达纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2025 年第 1 号） 东谈主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东谈主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的章程或相关公告。      九、投资组合申诉      本基金托管东谈主根据基金合同章程，复核了本申诉中的投资组合申诉等内容， 保证复核内容不存在子虚记录、误导性诠释或者紧要遗漏。      本投资组合申诉所载数据扬弃 2025 年 3 月 31 日（未经审计）。                                                 占基金总资产的比例 序号            名堂             金额(元)                                                    （%）        其中：股票                                -                -        其中：债券                 1,315,865,384.95            90.18            资产支抓证券                           -                - 富达裕达纯债债券型证券投资基金                      更新招募说明书（2025 年第 1 号）          其中：买断式回购的买入                                                -                   -          返售金融资产          银行进款和结算备付金合          计      本基金本申诉期末未抓有境内股票投资组合。      本基金本申诉期末未抓有港股通投资股票投资组合。      本基金本申诉期末未抓有股票。                                                            占基金资产净  序号                 债券品种               公允价值(元)                                                            值比例（％）              其中：计谋性金融债                    527,905,463.02       36.20 富达裕达纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书（2025 年第 1 号） 序                                                            占基金资产净      债券代码           债券称呼     数目（张）         公允价值(元) 号                                                            值比例（％） 资明细     本基金本申诉期末未抓有资产支抓证券。     本基金本申诉期末未抓有贵金属。     本基金本申诉期末未抓有权证。 富达裕达纯债债券型证券投资基金                           更新招募说明书（2025 年第 1 号）    本基金本申诉期末未抓有股指期货。    本基金本申诉期末未投资股指期货。    本基金本申诉期末未投资国债期货。    本基金本申诉期末未抓有国债期货。    本基金本申诉期末未投资国债期货。 外其他证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案拜访，或在申诉编制日前一 年内受到公开质问、处罚的情形。    国度金融监督管理总局北京监管局2024年12月27日发布对国度斥地银行的 处罚(京金罚决字(2024)41号,京金罚决字(2024)42号,京金罚决字(2024)43号,京金 罚决字(2024)44号)。    前述刊行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程 序顺应相关法律法例和公司轨制的章程。 同章程之备选股票库的情况。 富达裕达纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 1 号）   序号            称呼                 金额(元)   本基金本申诉期末未抓有处于转股期的可调换债券。   本基金本申诉期末未抓有股票。   因四舍五入原因，投资组合申诉中市值占净值比例的分项之和与悉数可能 存在尾差。     富达裕达纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书（2025 年第 1 号）                         第十部分       基金的功绩       基金管理东谈主依照遵循法守、竭诚信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产，     但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表     现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       本基金功绩数据为扬弃 2025 年 3 月 31 日的数据，本申诉中所列数据未经审     计。历史各时分段基金份额净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比如下:                             富达裕达纯债A                                             功绩相比                         净值增      功绩相比                净值增                          基准收益 阶段                      长率标      基准收益                  ①-③      ②-④                长率①                          率标准差                         准差②      率③                                             ④ （合同奏效日） 至2023年12月31 日 自基金合同奏效 起于今 （2025年3月31 日）                             富达裕达纯债C                                            功绩相比                        净值增长      功绩相比          净值增长                              基准收益 阶段                     率标准差      基准收益                 ①-③       ②-④               率①                           率标准差                         ②        率③                                             ④  富达裕达纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2025 年第 1 号） 奏效日）至      0.54%   0.03%   0.92%   0.05%   -0.38%   -0.02% 日至2024年    5.01%   0.08%   7.97%   0.10%   -2.96%   -0.02% 自基金合同 奏效起于今 （2025年3 月31日） 富达裕达纯债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2025 年第 1 号）              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款 项以至极他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、债券托管账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以至极他基金 财产账户相孤苦。   四、基金财产的支柱和刑事办事   本基金财产孤苦于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东谈主支柱。基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构以其自有的财产承担其 自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。 除照章律法例和《基金合同》的章程刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制推论。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）            第十二部分    基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场合的交易日以及国度法律法例 章程需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、货币商场用具、银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在与其寄托的基金服务机构确定相关金融资产和金融欠债的公 允价值时，应顺应《企业管帐准则》、监管部门量度章程。   （一）对存在活跃商场且大要获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应接纳最近交易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近交易日的报价不成真正反应公允价值的，应答谢价进行调养，确定公允 价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中接头不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征接头。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大宗抓有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有豪阔 可利用数据和其他信息支抓的估值时刻确定公允价值。接纳估值时刻确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号） 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行调养并确定公允价值。   四、估值方法   本基金所抓有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）除本部分另有约定的品种外，已上市交易或挂牌转让的不含权固定收 益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进 行估值；   （2）除本部分另有约定的品种外，已上市交易或挂牌转让的含权固定收益 品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价 或推选估值全价进行估值；   （3）对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日 至实践收款日历间以第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值 全价或推选估值全价进行估值，同期充分接头刊行东谈主的信用风险变化对公允价值 的影响。回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值；   （4）已上市或挂牌转让且不存在活跃商场的有价证券，接纳估值时刻确定 公允价值。   （1）初度公斥地行未上市的债券，接纳估值时刻确定公允价值；   （2）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应接纳 在当前情况下适用况且有豪阔可利用数据和其他信息支抓的估值时刻确定其公 允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构如在提供推选价钱的同期提供价钱区间行动公允价值的参考范围以及公 允价值存在紧要不确定性的相关教唆的，基金管理东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可接纳价钱区间中的数据行动该债券投资品种的公允价值。 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号）   抓有的银行依期进款或文告进款以本金列示，按契约或合同利率逐日说明利 息收入。   本基金抓有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应 付利息。 值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额抓有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据量度法律法例，基金资产净值计议和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金量度的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的计议结果按章程对外赐与公布。   五、估值步伐 净值除以当日该类基金份额的余额数目计议，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 四舍五入。基金管理东谈主不错建筑大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度 另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主或其寄托的基金服务机构于每个办事日计议基金资产净值及各 类基金份额净值，并按章程公告。 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 基金管理东谈主根据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主或其委 托的基金服务机构每个办事日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结果发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按照基金合同章程对外公 布。   六、估值差错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值差错时，视为该类基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、 或投资东谈主自身的舛讹酿成估值差错，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛讹的办事东谈主 应当对由于该估值差错碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的获胜损失按下述“估值差错 处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计议差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值差错办事方应及 时和解各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错办事方承担； 由于估值差错办事方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主酿成损失的，由估 值差错办事方对获胜损失承担补偿办事；若估值差错办事方也曾积极和解，况且 有协助义务确当事东谈主有豪阔的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错办事方应酬更正的情况向量度当事东谈主进行说明，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的办事方对量度当事东谈主的获胜损失负责，分歧转折损失负责， 况且仅对估值差错的量度获胜当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号） 但估值差错办事方仍应酬估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错办事 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的欠妥得 利返还的总和越过其实践损失的差额部分支付给估值差错办事方。   （4）估值差错调养接纳尽量复原至假定未发生估值差错的正确情形的样式。   （5）按法律法例章程的其他原则处理估值差错。   估值差错被发现后，量度确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的办事方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向量度当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值计议出现差错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施严防损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 商说明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东谈主或其寄托的基金服务机构 负责计议，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主或其寄托的基金服务机构应于 每个办事日交易末端后计议当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计议结果复核说明后发送给基金管理东谈主，由基金 管理东谈主对基金净值按章程赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 差不行动基金资产估值差错处理。 三方机构发送的数据差错，或国度管帐计谋变更、商场王法变更等非基金管理东谈主 与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾采取必要、稳妥、合理的 措施进行查验，但仍未能发现差错的，由此酿成的基金资产估值差错，基金管理 东谈主和基金托管东谈主免除补偿办事。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的 措施松开或摒除由此酿成的影响。 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）           第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指扬弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收场收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分拨样式是现金分成； 种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在不违反法律法例及基金合同的章程、且对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不 利影响的前提下，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致后可调养以上基金收益的 分拨原则，不需召开基金份额抓有东谈主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨样式等内容。   五、收益分拨决策简直定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 走漏办法》的量度章程在章程媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计议方法，依照《业务王法》推论。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的章程或相关公告。 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号）             第十四部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金相关的管帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和 诉讼费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付样式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计议 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的样式自动在次月初五个办事日 内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 富达裕达纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2025 年第 1 号）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的样式自动在次月初五个办事日 内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.20%。销售服务费计提的计议公式如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主 根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的样式自动在次月初五个工 作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据量度法例及相应契约 章程，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号） 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户量度的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，量度用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程或相关公告。   五、基金税收   本基金支付给基金管理东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率 适用中国税务主管机关的章程。   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度量度税收征收的章程代扣代缴。   若基金账户的现金余额不及以缴纳本基金投资及运作中的应征税款，基金管 理东谈主有权变现本基金的部分证券资产以称心征税要求，若基金管理东谈主以固有资金 为本基金垫付税款的，基金管理东谈主有权从基金财产中取得优先偿付。   如果税收法律法例或其解释发生任何变化，应适用更新的税收法律法例。这 些变化可能具有回首力。基金和基金管理东谈主保留根据国度税收法律法例代扣代缴 基金投资者应征税款（包含滞纳金、利息、罚金）的权利。 富达裕达纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 1 号）            第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度走漏； 管帐核算，按照量度章程编制基金管帐报表； 算、报表编制等进行查对并以书面样式说明。   二、基金的年度审计 章程的管帐师事务所至极注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息走漏办法》的量度章程在章程媒介公告。 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号）            第十六部分    基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险管理章程》、            《基金合同》至极他量度章程。相关法律法例对于信息 走漏的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和造孽东谈主组 织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的真正性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时老实，将应予走漏的基金信 息通过顺应中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息走漏办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介走漏，并保证基 金投资者大要按照《基金合同》约定的时分和样式查阅或者复制公开走漏的信息 贵府。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开走漏的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号） 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除寥落说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、托管契约、基金居品贵府纲要 抓有东谈主大会召开的王法及具体步伐，说明基金居品的脾气等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金隔绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府纲要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品贵府纲要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品 贵府纲要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府纲要、 《基金合同》和托管契约登载在章程网站上，并将基金居品贵府纲要登载在基金 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、托管契约登载在规 定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在起始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在章程网站走漏一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在起始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或营业网点走漏绽放日的种种基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站走漏半年 度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计议样式及量度申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金管理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在章程网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在章程报刊上。基金年 度申诉中的财务管帐申诉应当经过顺应《证券法》章程的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在章程网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   基金管理东谈主应当在季度末端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在章程网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申诉、中 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号） 期申诉或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期申诉“影响投资者决 策的其他进犯信息”项下走漏该投资者的类别、申诉期末抓有份额及占比、申诉 期内抓有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中走漏基金组合股产情况至极 流动性风险分析等。   （七）临时申诉   本基金发生紧要事件，量度信息走漏义务东谈主应当依照《信息走漏办法》的规 定编制临时申诉书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 富达裕达纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 1 号） 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实践控制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 样式和费率发生变更； 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程和基金合同约定的其他事项。   （八）阐明公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东谈主权益的，相关信息走漏义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开阐明。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐申诉 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）   基金合同出现隔绝情形的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在章程 网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相关信息走漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程或 相关公告。   （十二）中国证监会章程的其他信息   当相关法律法例对于上述信息走漏的章程发生变化时，基金管理东谈主将按最新 章程进行信息走漏。   六、信息走漏事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及 高等管理东谈主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当顺应中国证监会相关基金信息 走漏内容与款式准则等法律法例的章程。   基金托管东谈主应当按摄影关法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期申诉、更新的招募说明书、更新的基金居品贵府纲要、基金计帐 申诉等公开走漏的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电 子说明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证相关报送信息的真正、准确、好意思满、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介走漏信息，关联词其他民众媒介不得早于章程媒介走漏信息，况且 在不同媒介上走漏团结信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 金正常投资操作的前提下，自主普及信息走漏服务的质地。具体要求应当顺应中 国证监会及自律王法的相关章程。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延走漏基金信息的情形 商说明后暂停估值的；   九、法律法例或中国证监会对信息走漏另有章程的，从其章程。 富达裕达纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 1 号）               第十七部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师 事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基 金份额抓有东谈主大会审议。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律法例章程 的时老实礼聘侧袋机制启用日发表意见且顺应《证券法》章程的管帐师事务所进 行审计并走漏专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购、赎回与登记 基础，说明相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；启用侧袋机制当日收到的 申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；启用侧袋机制当日收到的 赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额。多数赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回苦求越过前一绽放 日主袋账户总份额的 10%认定。 关公告。   三、实施侧袋机制期间的基金投资及功绩   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东谈主计议各项投资运作认识和基金功绩认识时应当以主袋账户资产为基 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 准。      基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户 投资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。      基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。      基金管理东谈主、相关服务机构在展示基金功绩时，应当就前述情况进行充分 的解释说明，幸免引起投资者诬陷。      四、实施侧袋机制期间的基金估值      本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行 估值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。      侧袋账户的管帐核算应顺应《企业管帐准则》的相关要求。      五、实施侧袋账户期间的基金用度 基数计提。 资产变现后方可列支。 的商量、审计用度等由基金管理东谈主承担。      六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付      特定资产以可出售、可转让、复原交易等样式复原流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等样式， 实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。      侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主王人 应当实时向侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资 产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按摄影关法律法 规要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并隔绝侧袋机制后，基金 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号） 管理东谈主应实时礼聘顺应《证券法》章程的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计 意见。   七、侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生紧要影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分章程的基金净值信 息走漏样式和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施 侧袋机制期间本基金暂停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金依期申诉中走漏申诉期内侧袋 账户相关信息，基金依期申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。会 计师事务所对基金年度申诉进行审计时，应酬申诉期内基金侧袋机制运行相关的 管帐核算和年度申诉走漏等发表审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的相关章程，但凡获胜援用法律法例或监管王法的 部分，如将来法律法例或监管王法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳妥步伐后，可获胜对本部老实容进行修改和 调养，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 富达裕达纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2025 年第 1 号）               第十八部分      风险揭示   一、投资组合的风险   投资组合的风险主要包括商场风险、信用风险、流动性风险。   证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资情态和交易轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）计谋风险   货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度宏不雅经济计谋的变化导致证券商场价 格波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特色，证券商场的收益水平受到宏不雅经济运行情景的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从 而产生风险。   （3）利率风险   金融商场利率的波动会导致债券商场的价钱和收益率的变动，同期获胜影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影 响，从而产生风险。   （4）通货推广风险   基金份额抓有东谈主的收益将主要通过现金局势来分拨，如果发生通货推广，现 金的购买力会下跌，从而影响基金的实践收益。   （5）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行迁移量度的风险，单一的 久期认识并不成充分反应这一风险的存在。   （6）再投资风险   商场利率下跌将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价钱风险互为消长。   债券刊行东谈主出现爽约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质地谴责 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号） 导致债券价钱下跌的风险，信用风险也包括证券交易敌手因爽约而产生的证券交 割风险。   本基金主要投资于照章刊行上市的债券、货币商场用具等，一般情况下，上 述资产商场流动性较好。但不撤消在特定阶段、特定商场环境下特定投资标的出 现流动性较差的情况。因此，本基金投资于上述资产时，可能存在以下游动性风 险：一是基金管理东谈主建仓或进行组合调养时，可能由于特定投资标的流动性相对 不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不 稳妥的价钱卖出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。本基金 流动性风险还包括由于本基金出现多数赎回，以致本基金莫得豪阔的现金应付赎 回支付所引致的风险。   本基金流动性风险评估及相关安排如下：   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与 赎回”章节。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为具有精采无比流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上市 的种种债券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场用具等，投资于债券资 产的比例不低于基金资产的 80%，一般情况下具有精采无比的流动性。同期本基金基 于分散投资的原则在行业和个券方面未有高蚁合度的特征，概述评估在正常商场 环境下本基金的流动性风险适中。   （3）多数赎回情形下的流动性风险管理措施   当本基金出现多数赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理用具对赎回苦求进行控制调养，以应酬 流动性风险，保护基金份额抓有东谈主的利益，具体措施，详见招募说明书“第八部 分 基金份额的申购与赎回”的相关内容。   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、步伐及对投资者的潜在影响   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可 依照法律法例及基金合同的约定，概述运用种种流动性风险管理用具，对赎回申 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 请等进行控制调养，行动特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的提拔措施，包 括但不限于：   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，认识在于有 效壅塞并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调换，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用 侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前分具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主 在基金依期申诉中走漏申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东谈主不承担任何保证和承诺的办事。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主计议各项投资运作认识和基金功绩认识时仅需 接头主袋账户资产，并根据相关章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 按投资损失处理，因此本基金走漏的功绩认识不成反应特定资产的真不二价值及变 化情况。 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）   二、本基金私有的风险   《基金合同》奏效后，蚁合 50 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》的约定 干与计帐步伐并隔绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。因此投资者可能靠近 基金合同自动隔绝的风险。   本基金接纳证券经纪机构交易结算模式，即本基金将通过基金管理东谈主采用 的证券经纪机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、 资金使用效率谴责的风险、交易结算风险、投资信息安全守秘风险、无法完成 当日估值等风险。   基金管理东谈主将本基金份额登记、估值核算等运营服务事项外包给招商证券股 份有限公司办理，届时因基金服务机构不顺应金融监管部门章程的禀赋要求或因 服务机构计议风险、时刻系统故障、操作流毒等，可能使得运营服务事项发生差 错，给本基金运营带来风险。   出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息守法拜访与信息 报送等相关的合规要求，本基金基金管理东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋予 以章程并经常调养，如已抓有本基金基金份额，但不再称心本基金的投资者禀赋 要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情形的，基金管理东谈主有权依 据基金合同的约定对相应基金份额赐与强制赎回或采取其他相应控制措施。因而， 基金投资东谈主或基金份额抓有东谈主靠近基金份额可能按照基金合同的约定被强制赎 回、追加认购/申购被拒却、因违反法律法例承担相应法律办事等风险。   三、管理风险   本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理时刻等因素，而影 响基金收益水平。这种风险可能表当今基金合座的投资组合管理上，举例资产配 置、类属配置不成顺应基金合同的要求，不成达到预期收益标的；也可能表当今 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号） 个券个股的选拔不成顺应本基金的投资格长入投资标的等。   四、合规性风险   指本基金的投资运作不顺应相关法律、法例的章程和基金合同的要求而带来 的风险。   五、操作风险   基金运作过程中，因里面控制存在劣势或者东谈主为因素酿成操作流毒或违反操 作规程等引致的风险，举例，越权违章交易、管帐部门讹诈、交易差错、IT 系统 故障等风险。   六、基金财产投资运营过程中的升值税   鉴于基金管理东谈主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收计谋的要求而成为征税义务东谈主，就包摄于基金的投资收益、投资申诉和 /或本金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等 税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理东谈主与基金托管东谈主可能通过本基金财产 账户获胜缴付，或划付至管理东谈主账户并自基金管理东谈主依据税务部门要求完成税款 申报缴纳。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节量度风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场广泛轨则等作念出的概述性姿首，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和代销机构)根据相关法律 法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售 机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资 东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的 匹配考研。 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）   八、其他风险   交游、天然灾害、疫情等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运 行，可能导致基金资产的损失。金融商场危急、行业竞争、代理商爽约等超出基 金管理东谈主自身获胜控制智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益 受损。 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）    第十九部分    基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自表决通过之日起奏效，决议奏效后依照《信息走漏办法》的量度章程在章程 媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相关步伐后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东谈主链接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、顺应《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的量度紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经顺应《证券法》 章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在章程 网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在章程报刊上。 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及量度文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例章程的期 限。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）          第二十部分    基金合同的内容选录   基金合同的内容选录详见附件一。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）        第二十一部分     基金托管契约的内容选录   基金托管契约的内容选录详见附件二。 富达裕达纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2025 年第 1 号）           第二十二部分           对基金份额抓有东谈主的服务   对于基金份额抓有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额抓有东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容 如下：   一、基金份额抓有东谈主对账单服务   本公司每月向定制电子对账单服务的基金份额抓有东谈主发送电子对账单。   二、商量服务   投资者如果想了解基金居品与服务等信息，或办理信息定制、账户贵府修改 等业务，可拨打基金管理东谈主客服电话：400-920-9898。   网址：www.fidelity.com.cn   电子信箱：services@fidelity.com.cn   三、客户投诉和建议处理   投资者不错通过拨打客服电话、发送电子邮件或传真、邮寄信函或亲临现场 等样式，将投资者在投资过程中对居品、对基金管理东谈主和销售机构所提供的服务 的投诉或建议反馈给基金管理东谈主。投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销 售机构提供的服务进行投诉。   四、如本招募说明书存在职何投资者无法交融的内容，请量度基金管理东谈主。 请确保投资前，投资者也曾全面交融了本招募说明书。 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号）        第二十三部分     招募说明书存放及查阅样式   招募说明书（包括更新的招募说明书）发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应 当按摄影关法律法例章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号）             第二十四部分      备查文献   一、备查文献   二、存放地点：除第 6 项在基金托管东谈主处外，其余文献均在基金管理东谈主的住 所。   三、查阅样式：投资者可在营业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。                           富达基金管理(中国)有限公司 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）             附件一： 基金合同内容选录   第一节   基金份额抓有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金份额抓有东谈主 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）讲求阅读并遵命《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献及《业务规 则》，不得违反《基金合同》项下所作念的承诺；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常的更新和 补充，并保证其真正性；   （4）暖和基金信息走漏，实时利用权利和履行义务；   （5）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度； 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （6）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》隔绝的 有限办事；   （7）不从事任何有损基金至极他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （8）推论奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （9）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （10）基金份额抓有东谈主应向基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售机构 提供反洗钱、CRS 至极他法律法例相关守法拜访所需信息，或者相关法律法例规 定的贵府，并保证提供真正、准确、好意思满、充分的信息贵府及身份解释文献。基 金份额抓有东谈主认同该基金份额抓有东谈主或任何其他东谈主士的信息，举例任何控制东谈主的 信息，以及该基金份额抓有东谈主所抓份额的信息不错提供给相关税务部门，且不错 根据政府间契约量度财务账户信圮绝换的章程，向该基金份额抓有东谈主或其他东谈主士 可能成为税收住户的另一个国度或多个国度的税收机关进行交换；   （11）向基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售机构提供法律法例章程 的真正、准确、好意思满、充分的信息贵府及身份解释文献，配合基金管理东谈主或受基 金管理东谈主寄托的基金销售机构的守法拜访与反洗钱等相关客户守法拜访办事；   （12）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金管理东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及量度法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度量度法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》章程的用度；   （10）自行或寄托其他顺应条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及量度法律章程决定基金收益的分拨决策；   （12）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或调换申 请；   （13）依照法律法例为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （16）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪机构或其他为基金 提供服务的外部机构；   （17）在顺应量度法律、法例的前提下，制订和调养量度基金认购、申购、 赎回、调换和非交易过户等的业务王法；   （18）若本基金的证券交易模式接纳“券商结算”的，寄托证券经纪机构在 上海证券交易所、深圳证券交易所进行种种证券交易、证券交收，以及相关证券 交易的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的相关权利、义务，由基金管理 东谈主与证券经纪机构或其他相关服务机构签订《证券经纪服务契约》或其他法律文 件进行约定；   （19）对于未向基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售机构提供反洗钱、 《涉税守法拜访办法》(以下简称“CRS”)至极他法律法例相关守法拜访所需信 息的基金投资者，或基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉税守法拜访 办法》或相关法律法例至极他量度章程的任何申诉或扣缴义务，或基金份额抓有 东谈主不顺应法律法例或基金管理东谈主章程的投成本基金的基金投资者禀赋条件时，基 金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售机构有权自行决定不接受该等基金投 资者对基金份额的认购或申购苦求。对于具有上述情形之一的基金份额抓有东谈主， 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号） 基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售机构亦不错采取以下措施，包括但不 限于：1）不接受该等基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的认购或申购苦求；2） 将该等基金份额抓有东谈主视为非中国税收住户；3）强制要求该等基金份额抓有东谈主 暂停申购、暂停赎回或强制赎回其所抓有的基金份额；4）其他由基金管理东谈主或 受基金管理东谈主寄托的基金销售机构根据 CRS 王法的要求确定的具体措施；   （20）对于投成本基金时属于投资者范围，但在进行投资之后出现不顺应法 律法例或基金管理东谈主章程的投成本基金的基金投资者禀赋条件，或违反第一部分 “前言”第十条下承诺的情形时，基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基金销售机 构不错采取以下措施，包括但不限于：1）不接受该等基金份额抓有东谈主对基金份 额进一步的申购苦求；2）强制要求该等基金份额抓有东谈主暂停申购、暂停赎回或 强制赎回其所抓有的基金份额；3）其他由基金管理东谈主或受基金管理东谈主寄托的基 金销售机构根据本基金合同或者相关法律法例的要求确定的具体措施；   （21）因基金份额抓有东谈主未向基金管理东谈主或销售机构或其授权的第三方如实 走漏其不属于本基金的投资者范围而毁伤基金管理东谈主(或其授权的第三方)、基金 管理东谈主旗下基金、其他基金份额抓有东谈主利益的，基金管理东谈主(或其授权的第三方) 保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，况且基金份额抓有东谈主不可 以就相关基金或以基金口头为遵命任何适用法律法例、财政或税收要求(无论是 否为法定的)而采取相关措施或进行相关追偿过程中产生的任何局势的毁伤或责 任向基金及基金管理东谈主(或其授权的第三方)建议任何要求或追偿；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以竭诚信用、严慎辛苦的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议样式管理和运作基金财产； 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤苦，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》至极他量度章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取稳妥合理的措施使计议基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按量度章程计议并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》至极他量度章程，履行信息走漏及 申诉义务；   （12）保守基金交易深邃，不泄露基金投资接洽、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》至极他量度章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机构等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》至极他量度章程召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法例章程的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时分发出，况且 保证投资者大要按照《基金合同》章程的时分和样式，随时查阅到与基金量度的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到量度贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、 变现和分拨； 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （19）靠近闭幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理量度基 金事务的步履承担办事；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益利用诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推论奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东谈主 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 支柱基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的 情形，应申报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场王法，为基金开设资金账户、证券账户和债券托管账户 等投资所需账户、为基金办理证券交易资金计帐； 富达裕达纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以竭诚信用、辛苦尽责的原则抓有并安全支柱基金财产；   （2）建筑专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业场合，配备豪阔的、 及格的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分别成就账户，孤苦核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》至极他量度章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）支柱由基金管理东谈主代表基金签订的与基金量度的紧要合同及量度凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金交易深邃，除《基金法》、《基金合同》至极他量度章程另有 章程外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主计议的基金资产净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动量度的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说 明基金管理东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金管理东谈主有未推论《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了稳妥的措施； 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵府不低于法 律法例章程的期限；   （12）从基金管理东谈主或其寄托的登记机构处吸收基金份额抓有东谈主名册；   （13）按章程制作相关账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或量度章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》至极他量度章程，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近闭幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 和银行保障监督管理机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿办事，其补偿 办事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）推论奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节   基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的步伐和王法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额抓有东谈主大会不建筑日常机构。若将来本基金份额抓有东谈主大会 成立日常机构，则按照届时灵验的法律法例的章程推论。   一、召开事由 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 法律法例、中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调换基金运作样式；   （5）调养基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报标准，提高某类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会步伐；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或悉数抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计议，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费样式、调低某类基 金份额的销售服务费率；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）加多、减少或调养基金份额分类办法及王法；   （6）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构调养量度基金申购、赎回、转 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 托管、基金交易、非交易过户等业务王法；   （7）履行稳妥步伐后，本基金推出新业务或新服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集样式 金管理东谈主召集。 建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 金份额抓有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁止、打扰。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 益登记日。   三、召开基金份额抓有东谈主大会的文告时分、文告内容、文告样式 告。基金份额抓有东谈主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议局势；   （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决样式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设量度东谈主姓名及量度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信样式、寄托的公证机关至极联 系样式和量度东谈主、表决意见寄交的截止时分和收取样式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵守。   四、基金份额抓有东谈主出席会议的样式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会样式、通信开会样式或法律法例、监管 机构允许的其他样式召开，会议的召开样式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释顺应法律法例、《基金合 同》和会议文告的章程，况且抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证露出， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 局势或大会公告载明的其他样式在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面样式或大会公告载明的其他样式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的样式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连 续公布相关教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文告章程的样式收取基金份额抓有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文告不参加收取表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主获胜出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主获胜出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主获胜出具表决意见或授权他东谈主代表出具 表决意见； 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （4）上述第（3）项中获胜出具表决意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。 或其他样式召开，基金份额抓有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他样式 进行表决，具体样式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 并表决的，授权样式不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他样式，具体样式在 会议文告中列明。   五、议事内容与步伐   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额抓有东谈主大会接洽的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样式下，率先由大会主抓东谈主按照下列第七条章程步伐确定和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经接洽后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主行动该次 基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份 额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的遵守。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和量度样式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和寥落决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 寥落决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的样式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有章程或《基 金合同》另有约定外，调换基金运作样式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、终 止《基金合同》、本基金与其他基金合并以寥落决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采取记名样式进行投票表决。   采取通信样式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄解释，不然提交 顺应会议文告中章程的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 顺应会议文告章程的表决意见视为灵验表决，表决意见清苦不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议起始后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议起始 后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票样式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日后依照《信息走漏办法》的量度章程在 章程媒介上公告。如果接纳通信样式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当推论奏效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有经管力。   九、实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 富达裕达纯债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2025 年第 1 号） 和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若相关 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主行动该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，团结主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东谈主大会的相关章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的相关章程。   十、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表决 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 条件等章程，但凡获胜援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管 王法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的 法律法例或监管王法协商一致并提前公告后，可获胜对本部老实容进行修改和调 整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   第三节   基金合同消逝和隔绝的事由、步伐以及基金财产计帐样式   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自表决通过之日起奏效，决议奏效后依照《信息走漏办法》的量度章程在章程 媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相关步伐后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东谈主链接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、顺应《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 富达裕达纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 1 号） 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的量度紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经顺应《证券法》 章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在章程 网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及量度文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例章程的期 限。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   第四节   争议处置样式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》量度的一切争 议，如经友好协商未能处置的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各 方当事东谈主具有经管力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，不绝诚挚、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之认识，不包括香港寥落行政区、 澳门寥落行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。   第五节   基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的样式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）            附件二： 托管契约内容选录 一、基金托管契约当事东谈主   本基金的管理东谈主为富达基金管理（中国）有限公司，托管东谈主为江苏银行股份 有限公司。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履利用监督权   （1）基金托管东谈主根据量度法律法例的章程及《基金合同》和本契约的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有精采无比流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上市 的债券（包括国债、地方政府债、央行单据、计谋性金融债、交易银行金融债）、 债券回购、银行进款、同行存单、货币商场用具以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会的相关章程）。   本基金不投资于股票、可调换债券、可交换债券和国债期货。如法律法例或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥步伐后，不错将其 纳入投资范围。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终，本 基金抓有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例对该比例要求有变更的，基金管理东谈主在履行稳妥步伐后，本基 金的投资比例相应调养。   基金托管东谈主对基金管理东谈主业务进行监督和核查的义务自基金合同奏效日起 起始履行。   （2）基金托管东谈主根据量度法律法例的章程及《基金合同》和本契约的约定， 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应顺应以下章程： 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终，本基金抓有的现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%，实足按照量度指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件章程的比例限制；   （5）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素以致基金不 顺应该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （7）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （8）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（6）、（7）情形之外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基 金范围变动等基金管理东谈主之外的因素以致基金投资比例不顺应上述章程投资比 例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会章程的特殊情 形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的量度约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 起始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳妥步伐后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。   （3）基金托管东谈主根据量度法律法例的章程及基金合同和本契约的约定，对 基金投资遮挡步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动： 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   对于基金管理东谈主开展基金投资遮挡步履，基金托管东谈主有权向中国证监会至极 派出机构申诉。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主至极控股鼓动、实践 控制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当顺应基金的投资标的和投资策略，奉命基金份 额抓有东谈主利益优先原则，严防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱推论。相关交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与走漏。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 在基金托管东谈主也曾按照量度法律法例的章程和《基金合同》及本托管契约的约定 切实履行监督职责的情况下，基金管理东谈主仍然违反上述约定开展关联交易酿成基 金财产损失的，基金托管东谈主对此不承担相应办事。   基金合同奏效后 5 个办事日内，基金管理东谈主和基金托管东谈主应彼此提供与本机 构有控股关系的鼓动或者与本机构有其他紧要强横关系的公司名单，以上名单发 生变化的，应实时赐与更新并文告对方。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联交易名单中列示的关联方进行关联交 易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主采取必要措施，履行信息走漏义务。对 于基金管理东谈主已成交的关联交易，基金托管东谈主事前无法拦阻该关联交易发生的， 只可进行过后结算，基金托管东谈主不承担由此酿成的损失，并有权向中国证监会及 其派出机构申诉。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制性章程，如适用于本基金， 基金管理东谈主在履行稳妥步伐后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程 为准。   （4）基金托管东谈主根据量度法律法例的章程及基金合同和本契约的约定，对 基金管理东谈主参与银行间债券商场进行监督。 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 易敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内电话或回函说明收到该名 单。如基金管理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券商场交易 敌手名单的，视为基金管理东谈主认同全商场交易敌手。基金管理东谈主应依期和不依期 对银行间商场现券及回购交易敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内电话或书面回函说明，新名单自基金托管东谈主说明当日奏效。新名单生 效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。   基金托管东谈主依据量度法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基金管理东谈主 参与银行间商场交易的交易敌手是否顺应交易敌手库进行过后监督。 由于交易敌手资信风险引起的损失，基金管理东谈主应当负责向相关办事东谈主追偿，基 金托管东谈主不承担办事。   （5）基金托管东谈主根据量度法律法例的章程及基金合同和本契约的约定，对 基金管理东谈主选拔进款银行进行监督。   基金投资银行依期进款的，基金管理东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的 约定，确定顺应条件的扫数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否顺应量度章程进行监督。   本基金投资银行进款应顺应如下章程： 银行进款业务账目及核算的真正、准确。 签订书面契约，明确两边在相关契约签署、账户开设与管理、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献支柱以及进款证实书的开立、传递、 支柱等经由中的权利、义务和职责，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。 相关契约、账户贵府、投资指示、进款证实书等量度文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等量度法律法例，以及国度量度账户管理、利率管理、支付结算等 的各项章程。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （二）基金托管东谈主应根据量度法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资 产净值计议、种种基金份额净值计议、应收资金到账、基金用度开支及收入说明、 基金收益分拨、相关信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进 行监督和核查。如果基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将虚假的功绩发扬 数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担相应办事，并有权在发现 后申诉中国证监会。   （三）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在章程时分 内回答并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金管理东谈主应积极配合提供相关 数据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示或实践投资运作违反《基金法》至极 他量度法例、《基金合同》和本契约章程的步履，应实时以书面或两边约定的其 他局势文告基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告后应实时查对，并以电话 或书面局势或两边约定的其他局势向基金托管东谈主反馈，说明违章原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行 复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违章事项未能在限 期内纠正的，基金托管东谈主有权申诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违章步履，应立即申诉中国证监会，同期 文告基金管理东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违反法律、行政法例和其他量度章程，或 者违反《基金合同》约定的，应当拒却推论，立即文告基金管理东谈主实时改正。如 基金管理东谈主拒却改正的，基金托管东谈主不错向中国证监会申诉。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易步伐也曾奏效的指示违反法律、行政法 规和其他量度章程，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理东谈主， 并实时向中国证监会申诉。  三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》至极他量度法例、《基金合同》和本契约章程，基金管理东谈主 对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 是否安全支柱基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户， 是否实时、准确复核基金管理东谈主计议的基金资产净值和种种基金份额净值，是否 根据基金管理东谈主指示办理计帐交收，是否按照法例章程和《基金合同》章程进行 相关信息走漏和监督基金投资运作，对非公开信息守秘等步履。   基金管理东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主支柱的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关贵府以供基金 管理东谈主核查托管财产的好意思满性和真正性，在章程时老实回答基金管理东谈主并改正。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资产、 未推论或无故蔓延推论基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、《基金合同》、本契约至极他量度章程的，应实时以书面局势或两边约 定的其他局势文告基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对 并以书面局势对基金管理东谈主发出回函，说明违章原因，并保证在限期内实时改正。 在限期内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基 金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关贵府以供 基金管理东谈主核查基金财产的好意思满性和真正性，在章程时老实回答基金管理东谈主并改 正等。基金托管东谈主对基金管理东谈主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金管理 东谈主应申诉中国证监会。基金管理东谈主有权利要求基金托管东谈主补偿基金因此所碰到的 损失。对基金管理东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金托 管东谈主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章步履，应立即申诉中国证监会，同期 文告基金托管东谈主在限期内纠正。  四、基金财产的支柱   （一）基金财产支柱的原则   （1）基金托管东谈主应安全支柱基金财产，未经基金管理东谈主的指示，不得自行 运用、刑事办事、分拨基金的任何资产。   （2）基金财产应孤苦于基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券经纪机构和基金服 务机构的固有财产。   （3）基金托管东谈主按照章程开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 账户等投资所需的相关账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别成就账户，与基金托管东谈主的 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，孤苦核算，确保基金财产 的好意思满和孤苦。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产， 如基金托管东谈主无法从公开信息或基金管理东谈主提供的书面贵府中获取到账日历信 息的，应由基金管理东谈主负责与量度当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账 日基金资产莫得到达基金托管专户的，基金托管东谈主应实时文告基金管理东谈主采取措 施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金管理东谈主应负责向量度当事东谈主追偿基金 的损失，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配合。   （6）除依据法律法例和基金合同的章程外，基金托管东谈主不得寄托第三东谈主托 管基金财产。   （二）基金合同奏效时召募资产的考据   基金召募期间召募的资金应存于基金管理东谈主开立的“基金召募专户”。该账 户由基金管理东谈主开立并管理。   基金召募期满或基金管理东谈主文告罢手召募时，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额抓有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等量度章程后，由 基金管理东谈主在法依期限内礼聘顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务 所进行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金管理东谈主应将召募到的全部资金存入基 金托管东谈主为基金开立的基金托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具相关证 明文献。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理东谈主按章程办理 退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金的银行进款账户（即基金托管专户）的开立和管理   （1）基金托管东谈主应负责本基金基金托管专户的开立和管理。   （2）基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的基金托管专户， 并根据中国东谈主民银行章程计息。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益等，均需通过本基金的基金托管专户进行。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （3）本基金基金托管专户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。 基金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得 使用基金的任何银行账户进行本基金业务之外的行动。   （4）基金托管专户的管理当顺应《中华东谈主民共和国单据法》、《东谈主民币银 行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施笃定》、《东谈主民币利率管理规 定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他章程。   （四）基金证券账户、证券交易资金账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的样式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   基金管理东谈主为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财 产证券交易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清 算，并与基金托管东谈主开立的基金托管专户建立第三方存管关系。   基金托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦 不得使用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务之外的行动。本基金通过 证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构行动结算参与东谈主代理本基金进行结算。   基金管理东谈主承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何提拔资金账户； 不为证券交易资金账户另行开立基金托管专户之外的其他银行账户。   （五）债券托管账户的开立和管理   （1）基金合同奏效后，基金托管东谈主负责在中央国债登记结算有限办事公司 和银行间商场计帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，基金管理 东谈主给与必要的配合，由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的计帐。在上述手续办 理收场后，由基金托管东谈主向东谈主民银行进行报备。基金管理东谈主负责苦求基金干与全 国银行间同行拆借商场进行交易，由基金管理东谈主在中海外汇交易中心开设同行拆 借商场交易账户。   （2）基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订宇宙银行间债券商场债券 回购主契约，契约蓝本由基金托管东谈主支柱，契约副本由基金管理东谈主保存。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （六）其他账户的开立和管理   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，由基金管理东谈主协助基金托 管东谈主根据量度法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立量度账户。该账户按 量度王法使用并管理。   （七）基金财产投资的量度什物证券、银行进款依期存单等有价凭证的支柱   什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的支柱库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构 实践灵验控制的本基金资产不承担支柱办事。   银行进款依期进款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责支柱。具体支柱事项 由两边另行签署《托管资产投资银行进款业务管理事项契约》进行约定，具体协 议称呼以实践签署为准。   （八）与基金财产量度的紧要合同的支柱   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金量度的紧要合同的原件分别由基金托 管东谈主、基金管理东谈主支柱，相关业务步伐另有限制除外。除本契约另有章程外，基 金管理东谈主在代表基金签署与基金量度的紧要合同期应尽可能保证抓有二份以上 的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的原件，基金管理东谈主 应实时将蓝本投递基金托管东谈主处。合同的支柱期限按照国度量度章程推论。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得蜕变。  五、基金资产净值计议和管帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的计议与复核  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。种种基金份额净 值是指计议日该类基金资产净值除以计议日该类基金份额总额。   基金管理东谈主或其寄托的基金服务机构于每个办事日计议基金资产净值及各 类基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按章程公告。   基金管理东谈主或其寄托的基金服务机构应每个办事日对基金资产估值，但基金 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 管理东谈主根据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应顺应《基金 合同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的率领意见》、《企业管帐准 则》至极他法律、法例的章程。基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东谈主 或其寄托的基金服务机构负责计议，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主或其 寄托的基金服务机构应于每个办事日交易末端后计议当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计议结果复核说明后发 送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按章程赐与公布。   估值原则应顺应《证券投资基金管帐核算业务指引》至极他法律法例的章程 及《基金合同》的约定。   当相关法律法例或《基金合同》章程的估值方法不成客不雅反应基金财产公允 价值时，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允 价值的价钱估值。   （二）估值差错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值差错时，视为该类基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、 或投资东谈主自身的舛讹酿成估值差错，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛讹的办事东谈主 应当对由于该估值差错碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的获胜损失按下述“估值错 误处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计议差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值差错办事方应及 时和解各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错办事方承担； 由于估值差错办事方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主酿成损失的，由估 值差错办事方对获胜损失承担补偿办事；若估值差错办事方也曾积极和解，况且 有协助义务确当事东谈主有豪阔的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号） 任。估值差错办事方应酬更正的情况向量度当事东谈主进行说明，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的办事方对量度当事东谈主的获胜损失负责，分歧转折损失负责， 况且仅对估值差错的量度获胜当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错办事方仍应酬估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的欠妥 得利返还的总和越过其实践损失的差额部分支付给估值差错办事方。   （4）估值差错调养接纳尽量复原至假定未发生估值差错的正确情形的样式。   （5）按法律法例章程的其他原则处理估值差错。   估值差错被发现后，量度确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的办事方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向量度当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值计议出现差错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施严防损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。      （三）暂停估值的情形 时； 时； 商说明后，基金管理东谈主应当暂停估值；      （四）基金管帐轨制  按国度量度部门制定的管帐轨制推论。      （五）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按摄影关各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独马上成就、登录和支柱本基金的全套账册， 对相关各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计议和公告的，以基金管理 东谈主的账册为准。      （六）管帐数据和财务认识的查对   两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东谈主和 基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计议和公告的，以基金管理东谈主的账 册为准。      （七）基金依期申诉的编制和复核   基金管理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在章程网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在章程报刊上。基金年 度申诉的财务管帐申诉应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事 富达裕达纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 1 号） 务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在章程网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   基金管理东谈主应当在每个季度末端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度 申诉，将季度申诉登载在章程网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在章程报刊 上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   基金托管东谈主在对季度申诉、中期申诉或年度申诉复核收场后，向基金管理东谈主 进行书面或电子说明，以备有权机构对相关文献审核查验。  六、基金份额抓有东谈主名册的支柱   基金管理东谈主可寄托基金登记机构登记支柱基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓 有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册，包括基金召募期末端并说明认购苦求后的基金份额抓 有东谈主名册、基金份额抓有东谈主大会权益登记日的基金份额抓有东谈主名册、每年临了一 个交易日的基金份额抓有东谈主名册等，由基金登记机构负责编制和支柱，并对基金 份额抓有东谈主名册的真正性、好意思满性和准确性负责。   基金管理东谈主应根据基金托管东谈主的要求依期和不依期向基金托管东谈主提供基金 份额抓有东谈主名册。      （一）基金管理东谈主或其寄托的登记机构于《基金合同》奏效日及《基金合同》 隔绝日后 10 个办事日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额抓有东谈主名 册；      （二）基金管理东谈主或其寄托的登记机构于基金份额抓有东谈主大会权益登记日后      （三）基金管理东谈主或其寄托的登记机构于每年临了一个交易日后 10 个办事 日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额抓有东谈主名册；      （四）除上述约定时分外，如果确因业务需要，基金托管东谈主与基金管理东谈主商 议一致后，由基金管理东谈主或其寄托的登记机构向基金托管东谈主提供由登记机构编制 富达裕达纯债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2025 年第 1 号） 的基金份额抓有东谈主名册。   基金托管东谈主以电子版局势妥善支柱基金份额抓有东谈主名册，保存期限不得低于 法律法例或监管机构要求保存的最低年限。基金托管东谈主不得将所支柱的基金份额 抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵命守秘义务。若基金管理 东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支柱基金份额抓有东谈主名册，应按量度法例 章程各自承担相应的办事。  七、争议处置样式   两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约量度的一切争议，应经友好 协商处置。如经友好协商未能处置的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济 贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁的地点在上海市，按照该会其时灵验的仲裁王法 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁两边当事东谈主均具有经管力。除非仲裁裁决 另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应坚守各自职责，不绝诚挚、辛苦、 尽责地履行《基金合同》和本契约章程的义务，爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益。   本契约受中华东谈主民共和国法律（就本契约而言，不包括香港寥落行政区、澳 门寥落行政区及台湾地区）统辖，并按其解释。  八、基金托管契约的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何打破，并需经基金管理东谈主、基金托管东谈主加 盖两边公章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或盖印）说明。修改后的新协 议，应报中国证监会备案。   （二）基金托管契约的隔绝   （1）《基金合同》隔绝；   （2）基金托管东谈主闭幕、被照章取销、歇业，被照章取消基金托管资格或因 其他事由酿成其他基金托管东谈主接收基金财产；   （3）基金管理东谈主闭幕、照章被取销、歇业，被照章取消基金管理资格或因 富达裕达纯债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2025 年第 1 号） 其他事由酿成其他基金管理东谈主接收基金管理业务；   （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法例和中国 证监会章程的隔绝事项。   （三）基金财产的计帐   （1）基金财产计帐组 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 照基金合同和本契约的章程不绝履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 续诚挚、辛苦、尽责地履行基金合同和本契约章程的义务，爱戴基金份额抓有东谈主 的正当权益。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （2）基金财产计帐步伐 告出具法律意见书；   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，计帐期限相应顺延。 富达裕达纯债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2025 年第 1 号）   （3）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （4）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。   （5）基金财产计帐的公告   计帐过程中的量度紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在章程网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在章程报刊上。   （6）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及量度文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例章程的期 限。