易方达恒生港股通改进药往复型灵通式指数证券投资基金发起                式集合基金基金合同奏效公告                公告送出日历：2025 年 6 月 18 日                     易方达恒生港股通改进药往复型灵通式指数证券投资 基金称号                     基金发起式集合基金 基金简称                易方达恒生港股通改进药 ETF 集合发起式 基金主代码               024328 基金运作方式              公约型灵通式 基金合同奏效日             2025 年 6 月 17 日 基金科罚东谈主称号             易方达基金科罚有限公司 基金托管东谈主称号             招商银行股份有限公司                     《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激配套国法、                     《易方达恒生港股通改进药往复型灵通式指数证券投 公告依据                资基金发起式集合基金基金合同》《易方达恒生港股                     通改进药往复型灵通式指数证券投资基金发起式集合                     基金招募证明书》   注：A 类份额基金代码为 024328，C 类份额基金代码为 024329。 基金召募肯求获中国证监会核准的文                  中国证券监督科罚委员会证监许可〔2025〕1004 号 号 基金召募技艺                  自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 6 月 13 日 验资机构称号                  安永华明司帐师事务所（突出芜俚合资） 召募资金划入基金托管专户的日历         2025 年 6 月 17 日 召募灵验认购总户数（单元：户）         9,976                         易方达恒生港 易方达恒生港 份额类别                    股通改进药 ETF 股通改进药 ETF 估量                         集合发起式 A   集合发起式 C 召募技艺净认购金额（单元：东谈主民币 元） 认购资金在召募技艺产生的利息（单 位：东谈主民币元）          灵验认购份额         20,101,915.95   42,948,132.15   63,050,048.10 召募份额（单元：          利息结转的份额        2,359.85        5,664.05        8,023.90 份）          估量             20,104,275.80   42,953,796.20   63,058,072.00 其中：召募技艺 认 购 的 基 金 份 额   10,000,416.70   0.00            10,000,416.70 基金科罚东谈主愚弄 （单元：份） 固有资金认购本 占 基 金 总 份 额 比 基金情况    例                       认购日历为         其 他 需 要 说 明 的 2025 年 6 月 13                                     －                        －         事项            日，认购费率为 其中：召募技艺 认 购 的 基 金 份 额 基金科罚东谈主的从 （单元：份） 业东谈主员认购本基 占 基 金 总 份 额 比 金情况     例 召募期限届满基金是否相宜法律国法步骤的办理基金备案手续的条目                               是 向中国证监会办理基金备案手续获取书面说明的日历                                                              日        注：（1）本公司高档科罚东谈主员、基金投资和遐想部门负责东谈主捏有本基金份      额总量的数目区间为 0；本基金的基金司理捏有本基金份额总量的数目区间为 0。        （2）本基金合同奏效前的信息败露费、司帐师费和讼师费不从基金财产中      列支。                              捏有份额                       发起份额                                                              发起份额承 面容            捏有份额总和         占基金总        发起份额总和         占基金总                                                              诺捏有期限                              份额比例                       份额比例 基金科罚东谈主固有 资金 基金科罚东谈主高档                         -           -              -           -             - 科罚东谈主员 基金司理等东谈主员                  -          -               -          -             - 基金科罚东谈主推动                  -          -               -          -             - 其他                       -          -               -          -             - 估量           10,000,416.70   15.8591%   10,000,416.70   15.8591%             -        自基金合同奏效之日起，本基金科罚东谈主崇敬初始科罚本基金。        基金科罚东谈主可左证内容情况照章决定本基金初始办理申购的具体日历。基金      科罚东谈主自基金合同奏效之日起不逾越三个月初始办理赎回。        在详情申购初始与赎回初始时间后，基金科罚东谈主应在申购、赎回灵通前依照      《公开召募证券投资基金信息败露科罚目标》的干系步骤在步骤弁言上进行公      告。 易方达基金科罚有限公司

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